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广州市增城区新港天恩幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月29日

单位名称：广州市增城区新港天恩幼儿园

登记证号：增民证字第010213号

成立时间：1996-08-01

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市增城区新港天恩幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 730084.62 133712.59 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 18860703.62 20290539.08
应收款项 3 11512684.41 10236115.78 应付工资 63 0 0
预付账款 4 70000 30000 应交税金 65 -2633.88 203.78
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 1769886.28 2352064.64 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 14082655.31 12751893.01 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 18858069.74 20290742.86
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 3000000 2072579.51
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 3000000 2072579.51
固定资产原价 31 1539564 1543364        
减：累计折旧 32 478771.74 578619.08 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1060792.26 964744.92 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 21858069.74 22363322.37
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1060792.26 964744.92        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -6714622.17 -9006560.44
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6714622.17 -9006560.44
               
资产总计 60 15143447.57 13716637.93 负债和净资产总计 120 15143447.57 13356761.93
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