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广州市增城区加蒙特森林幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月22日

单位名称：广州市增城区加蒙特森林幼儿园

登记证号：增民证字第010212号

成立时间：2013-03-22

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市增城区加蒙特幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5525494.5					0					5525494.5					5445540.01					0					5445540.01
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					57250					57250					0					13114					13114
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					1037					0					1037
收入合计								11		5525494.5					57250					5582744.5					5446577.01					13114					5459691.01
二、费用
（一）业务活动成本								12		4661770.65					0					4661770.65					4350709.25					0					4350709.25
其中：人员费用								13		3454080.86					0					3454080.86					2791572.51					0					2791572.51
日常费用								14		1077709.44					0					1077709.44					1340946.74					0					1340946.74
固定资产折旧								15		129980.35					0					129980.35					218190					0					218190
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		1244262.07					0					1244262.07					1101155.63					0					1101155.63
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		601.45					0					601.45					-188.67					0					-188.67
费用合计								35		5906634.17					0					5906634.17					5451676.21					0					5451676.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-381139.67					57250					-323889.67					-5099.2					13114					8014.8

说明：银行存款利息计入其他收入