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广州市增城区小金星幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月23日

单位名称：广州市增城区小金星幼儿园

登记证号：增民证字第010120号

成立时间：2008-01-04

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区海伦堡幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		44405.04					93825.93					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		2567755.37					3028339.75
应收款项								3		112573.04					222104.85					应付工资								63		69950.00					77250.00
预付账款								4		0					0					应交税金								65		5918.40					6352.00
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		156978.08					315930.78					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2643623.77					3111941.75
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		4195650.40					4530231.40
减：累计折旧								32		146577.00					146577.00					受托代理负债：
固定资产净值								33		4049073.4					4383654.4					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2643623.77					3111941.75
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		4049073.4					4383654.4

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1562427.71					1481443.43
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					106200.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1562427.71					1587643.43

资产总计								60		4206051.48					4699585.18					负债和净资产总计								120		4206051.48					4699585.18