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广州市增城区六一幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月23日

单位名称：广州市增城区六一幼儿园

登记证号：增民证字第010198号

成立时间：2012-09-28

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区六一幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		232704.48					390815.92					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		-201532.92					-298534.47
应收款项								3		1775280					1341800					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		170985.75					219975.6
待摊费用								9		0					85250					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		297916.79					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2305901.27					1817865.92					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		-30547.17					-78558.87
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		961486					1153306.4
减：累计折旧								32		351005.08					534763.03					受托代理负债：
固定资产净值								33		610480.92					618543.37					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		-30547.17					-78558.87
固定资产清理								38		0					402.25
固定资产合计								40		610480.92					618945.62

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-2053070.64					-2667841.59
受托代理资产：																				限定性净资产								105		5000000					5183212
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2946929.36					2515370.41

资产总计								60		2916382.19					2436811.54					负债和净资产总计								120		2916382.19					2436811.54