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广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月28日

单位名称：广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园

登记证号：增民证字第010262号

成立时间：2015-09-29

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		319570.23					1157270.67					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		106687.6					1330084.96
应收款项								3		0					0					应付工资								63		102360					261772.55
预付账款								4		688795.52					0					应交税金								65		1313.75					5298.36
存货								8		0					0					预收账款								66		296250					553356.9
待摊费用								9		138571.04					84886.380					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		253351.06					725959.22					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1400287.85					1968116.27					其他流动负债								78		7661747.14					8863890.23
																				流动负债合计								80		8168358.49					11014403
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		7538625.83					9337625.36
减：累计折旧								32		235480.5					1250574.49					受托代理负债：
固定资产净值								33		7303145.33					8087050.87					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		8168358.49					11014403
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		7303145.33					8087050.87

无形资产：
无形资产								41		1900.01					1500.05					净资产：
																				非限定性净资产								101		536974.7					-957735.81
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		536974.7					-957735.81

资产总计								60		8705333.19					10056667.19					负债和净资产总计								120		8705333.19					10056667.19