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广州市增城区天恩幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月24日

单位名称：广州市增城区天恩幼儿园

登记证号：增民证字第010195号

成立时间：2012-09-05

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区天恩幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1155396.31					235692.19					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		4822060.42					837908.28
应收款项								3		12151859.35					9353424.89					应付工资								63		0					412016.61
预付账款								4		024675.60					0					应交税金								65		3286.05					1928.21
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		3229440.23					1722826.24					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		16561371.49					11311943.32					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		4825346.47					1251853.1
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		8400000					5795851.54
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		8400000					5795851.54
固定资产原价								31		1142399					1162520
减：累计折旧								32		392037.12					571215.78					受托代理负债：
固定资产净值								33		750361.88					591304.22					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		13225346.47					7047704.64
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		750361.88					591304.22

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		4086386.90					4855542.90
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		4086386.9					4855542.9

资产总计								60		17311733.37					11903247.54					负债和净资产总计								120		17311733.37					11903247.54