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广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月28日

单位名称：广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园

登记证号：增民证字第010262号

成立时间：2015-09-29

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市增城区保利东江首府拓慧幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1157270.67 1106242.02 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1330084.96 1201552.17
应收款项 3 0 0 应付工资 63 261772.55 408938.05
预付账款 4 0 0 应交税金 65 5298.36 8747.8
存货 8 0 0 预收账款 66 553356.9 1077800
待摊费用 9 84886.38 31346.58 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 725959.22 2437928.18 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1968116.27 3575516.78 其他流动负债 78 8863890.23 9491552.08
        流动负债合计 80 11014403 12188590.1
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 9337625.36 9690472.36        
减：累计折旧 32 1250574.49 2384542.45 受托代理负债：      
固定资产净值 33 8087050.87 7305929.91 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 11014403 12188590.1
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 8087050.87 7305929.91        
               
无形资产：              
无形资产 41 1500.05 1100.09 净资产：      
        非限定性净资产 101 -957735.81 -1306043.32
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -957735.81 -1306043.32
               
资产总计 60 10056667.19 10882546.78 负债和净资产总计 120 10056667.19 10882546.78
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