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广州市增城区小状元幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月29日

单位名称：广州市增城区小状元幼儿园

登记证号：增民证字第010084号

成立时间：2004-10-27

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区小状元幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		22042.37					31537.16					短期借款								61		3358765					2861135.5
短期投资								2		0					0					应付款项								62		-3358765					0
应收款项								3		0					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		576000					3528765					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		598042.37					3560302.16					其他流动负债								78		4111.64					16960
																				流动负债合计								80		4111.64					2878095.5
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		972418					972418
减：累计折旧								32		273982.77					366362.49					受托代理负债：
固定资产净值								33		698435.23					606055.51					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		4111.64					2878095.5
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		698435.23					606055.51

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1292365.96					1288262.17
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1292365.96					1288262.17

资产总计								60		1296477.6					4166357.67					负债和净资产总计								120		1296477.6					4166357.67