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广州市增城区加蒙特森林幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月30日

单位名称：广州市增城区加蒙特森林幼儿园

登记证号：增民证字第010212号

成立时间：2013-03-22

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市增城区加蒙特幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		132176.74					125963.01					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1842879.83					1308937.02
应收款项								3		117222.34					5276011.61					应付工资								63		272763					296179.49
预付账款								4		0					330010.17					应交税金								65		0					770624.75
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					2075030.94					预提费用								71		0					5153714.94
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					700000					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		249399.08					8507015.73					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2115642.83					7529456.2
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1088166					1925160.9
减：累计折旧								32		602915.41					846560.8					受托代理负债：
固定资产净值								33		485250.59					1078600.1					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					17191
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2115642.83					7529456.2
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		485250.59					1095791.1

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-1380993.16					2073350.63
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-1380993.16					2073350.63

资产总计								60		734649.67					9602806.83					负债和净资产总计								120		734649.67					9602806.83