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广州市增城区加蒙特森林幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月30日

单位名称：广州市增城区加蒙特森林幼儿园

登记证号：增民证字第010212号

成立时间：2013-03-22

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市增城区加蒙特幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5445540.01					0					5445540.01					13328490.79					0					13328490.79
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					13114					13114					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					9701.78					0					9701.78
其他收入								9		1037					0					1037					35569.04					0					35569.04
收入合计								11		5446577.01					13114					5459691.01					13373761.61					0					13373761.61
二、费用
（一）业务活动成本								12		4350709.25					0					4350709.25					7254255.25					0					7254255.25
其中：人员费用								13		2791572.51					0					2791572.51					6031481.87					0					6031481.87
日常费用								14		1340946.74					0					1340946.74					979127.98					0					979127.98
固定资产折旧								15		218190					0					218190					243645.4					0					243645.4
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		1101155.63					0					1101155.63					2800919.07					0					2800919.07
（三）筹资费用								24		0					0					0					1715.91					0					1715.91
（四）其他费用								28		-188.67					0					-188.67					767014.42					0					767014.42
费用合计								35		5451676.21					0					5451676.21					10823904.65					0					10823904.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-5099.2					13114					8014.8					2549856.96					0					2549856.96

说明：银行存款利息计入其他收入