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温馨提示:(填写该页必读):
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4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市增城区华商外语实验学校
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 8790368.34 5871638.78 短期借款 61 0 21500000
其中:现金 1-1 16149.04 9036        
银行存款 1-2 8774219.3 5862602.78        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 4640235.96 6691629.9
应收款项 3 124978739.62 1652148.06 应付工资 63 0 0
预付账款 4 4123386 3296299.2 应交税金 65 29183.92 44680.38
存货 8 97340.12 129864.83 预收账款 66 3330437.16 4784462.82
待摊费用 9 7852581.68 6594992.77 预提费用 71 4435763.92 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 145842415.76 17544943.64 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12435620.96 33020773.1
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 150000000 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 150000000 0
固定资产原价 31 21299367.5 23275577.5        
减:累计折旧 32 5252584.31 8905090.67 受托代理负债:      
固定资产净值 33 16046783.19 14370486.83 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 162435620.96 33020773.1
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 16046783.19 14370486.83        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -1808743.51 -2419942.15
受托代理资产:       限定性净资产 105 1262321.5 1314599.52
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -546422.01 -1105342.63
资产总计 60 161889198.95 31915430.47 负债和净资产总计 120 161889198.95 31915430.47
财务负责人签字:
日期: