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广州市增城区合美湖山幼儿园
2023年度年度报告

发布时间：2024年7月22日

单位名称：广州市增城区合美湖山幼儿园

登记证号：增民证字第010315号

成立时间：2018-07-04

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市增城区合美湖山幼儿园
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1100956.43 785165.94 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 1100956.43 785165.94        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 10928247.60 12032938.74
应收款项 3 5000.0 21800.00 应付工资 63 389290.28 422921.33
预付账款 4 21483.74 240854.72 应交税金 65 -12885.460 2080.40
存货 8 0 0 预收账款 66 2753776.33 3240255.0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1127440.17 1047820.66 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 14058428.75 15698195.47
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 6000000.00 5700000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 6000000 5700000
固定资产原价 31 1352465.69 1719263.54        
减：累计折旧 32 770318.77 1045746.94 受托代理负债：      
固定资产净值 33 582146.92 673516.6 受托代理负债 91 1631771.31 1725318.44
在建工程 34 2080587.72 143482.89        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 21690200.06 23123513.91
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2662734.64 816999.49        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -18258216.18 -19916775.88
受托代理资产：       限定性净资产 105 586458.51 679789.11
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -17671757.67 -19236986.77
资产总计 60 3790174.81 1864820.15 负债和净资产总计 120 4018442.39 3886527.14
财务负责人签字：
日期：
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